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几内亚油库爆炸成涨停“导火索” 多家上市铝企称影响不大 国内铝土矿受限明显
发布日期:2024-04-15 15:16    点击次数:185

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  氧化铝期货在上市半年后,迎来了首个涨停,据市场传言,这与国内第一大铝土矿进口国——几内亚一大型油库发生爆炸相关甚密。

  财联社记者多方采访获悉,近期在国内铝土矿受限减产明显的背景下,本次“黑天鹅”事件主要起到触发行情的“导火索”作用,多家上市铝企称影响并不大。对于后续氧化铝价格,业内人士普遍持较乐观态度。

  氧化铝涨停的“导火索”

  “几内亚油库爆炸是市场暴涨的由头,预计后续实际影响并不大。主因近期受安全环保等因素影响,国内北方的铝土矿山几乎全部停产,且随着冬季来临运输不畅以及春节假期影响,预计今冬明春铝土矿减产明显。”氧化铝和铝土矿产业链资深人士周先生向财联社记者如此表示。

  此外,华融融达期货有色金属研究员李魁向记者表示,几内亚油库爆炸事件引发了市场对氧化铝原料短期进口中断的担忧,可能短期会影响到当地矿山开工,但原料断供的可能性不大。近期港口进口矿库存,基本可够沿海利用进口资源的氧化铝企生产3-6个月。但后续仍需关注几内亚生产恢复情况,如持续发酵则会让国内铝土矿供应进一步收紧。

  据悉,12月18日几内亚首都科纳克一大型油库发声爆炸。有业内人士告诉记者,受此事故影响,当地铝土矿山油库被征用,导致铝土矿产出和运输受影响,且有部分矿山已经停产。

  或受上述事件影响,氧化铝指数不断走强,一度涨停。12月20-22日氧化铝主连涨幅分别达1.51%、2.38%、7%;且后续上涨动力依然强劲,截至22日夜盘数次站上3300元/吨高点,最高涨幅达6.5%。

  据悉,我国铝土矿资源储量较少,进口依赖度较高,几内亚占据国内总进口量的半壁江山。据SMM数据,目前中国铝土矿进口依存度约65%,2022年几内亚矿石占总进口量最大,为56.2%,同比增加28.5%;澳大利亚、印度尼西亚紧随其后,分别占矿石总进口量的27.2%和15.2%。

  多家上市铝企称影响不大

  或受成本端氧化铝上涨的带动,电解铝企普遍飘红,其中神火股份(000933.SZ)、中国铝业(601600.SH)涨幅靠前,周内分别上涨6.69%、5.48%。

  对于本次“黑天鹅”事件,某头部上市铝企相关人士向记者表示,公司位于几内亚博法的铝土矿生产与运输都正常,现有的生产厂区库存至少能提供一个月的保障。

  此外,记者从接近神火股份人士处了解到,目前对公司影响不大,公司氧化铝皆为外购,新疆的氧化铝来自于河南山西和山东,云南的氧化铝来自于广西,都是国内的矿。

  中孚实业(600595.SH)相关人士向记者表,暂时对公司生产经营没有影响。

  与氧化铝期货“涨停”的行情相比,现货端则显的较为冷静。周先生告诉记者,目前氧化铝现货端成交较少,买卖双方都很谨慎。

  李魁也表示,目前氧化铝自产自用较多,市场流通货源占比较少,现货整体成交价格运行较为平稳,同时期现出现无风险套利机会。后续需要关注现货端会不会大幅跟涨形成期现联动。

  需要注意的是,澳大利亚昆士兰作为国内重要的铝土矿进口基地也遭遇变数。周先生表示,受强风暴的影响,昆士兰作为澳大利亚最大的铝土矿生产基地,两个铝土矿已全部停产,预计一个月左右才能恢复正常。

  同时,有业内人士向记者表示:“我们这边已经受到澳大利亚那边不可抗力的影响。”

  国内铝土矿受限明显

  值得一提的是,在国内铝土矿供给受限明显的影响下,业内人士对未来市场持较乐观态度。

  李魁表示,长期来看,氧化铝价格会偏强运行,因国内采暖季重污染天气限产以及晋豫地区矿石供应不足导致了近200万吨减产的客观供应问题仍会为价格提供支撑。另外,市场对明年一季度美联储开启降息预期不减,而国内调降存款利率也为以后降息打开空间,整体宏观偏暖氛围也会为氧化铝价格提供支撑。

  周先生则认为,在国内供给受限严重的背景下,“测算明年氧化铝厂的成本普遍上升到3000元/吨以上,所以后续现货合理价格应该在3200元-3300元/吨,期货端不排除上探到3500元/吨的可能。”

  日前,在Mysteel举行的“第十届铝产业年会”上,国家电投集团铝业国际贸易公司相关人士表示,今年以来,铝土矿价格整体上行,减产事件频发、品位持续下行,国产矿产量正在以150-250万吨/年的速度下降,其价格涨幅更为明显,氧化铝的成本随之抬升。



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